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公告日期：2021-07-19
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A
债券代码： 112821 债券简称： 18 天马 01
债券代码： 112862 债券简称： 19 天马 01
债券代码： 149075 债券简称： 20 天马 01
债券代码： 149121 债券简称： 20 天马 03
债券代码： 149537 债券简称： 21 天马 01
天马微电子股份有限公司
（住所：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 ）
公司债券
2021 年第三次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）
2021 年 7 月
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重要说明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告涉及的内容
来源于发行人已披露的公开信息以及发行人向银河证券提供的资料。银河证券按
照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相
关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。
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第一节 公司债券基本情况
一、 发行人 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称： 18 天马 01
2、债券代码： 112821
3、发行规模： 10 亿元
4、债券期限： 本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权
5、票面利率： 4.05%
6、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2023 年 12 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债
券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2021 年 12 月
13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）
7、信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
二、 发行人 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称： 19 天马 01
2、债券代码： 112862
3、发行规模： 10 亿元
4、债券期限： 本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权
5、票面利率： 3.94%
6、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券
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持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项
不另计利息）
7、信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
三、发行人 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控
债）
1、债券简称： 20 天马 01
2、债券代码： 149075
3、发行规模： 10 亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3 年
5、票面利率： 3.20%
6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
7、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
四、发行人 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控
债）
1、债券简称： 20 天马 03
2、债券代码： 149121
3、发行规模： 10 亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3 年
5、票面利率： 2.85%
6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或
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休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
7、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
五、发行人 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称： 21 天马 01
2、债券代码： 149537
3、发行规模： 10 亿元
4、债券期限：本期债券期限为 5 ……
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