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公告日期：2021-03-02
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-008债券代码： 112862 债券简称： 19 天马 01
天马微电子股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2021 年
付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）
（以下简称“本期债券”） 2021 年付息债权登记日为 2021 年 3 月 5 日。凡在 2021
年 3 月 5 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其于 2021 年 3 月 5 日收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获
得本次付息的权利。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期） 经中国证券监督管理委员会“ 证监许可
[2018]1740 号”核准发行。本期债券将于 2021 年 3 月 8 日支付 2020 年 3 月 7 日至
2021 年 3 月 6 日期间的利息。根据公司《 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期） 募集说明书》、《 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）
2、 品种、期限及规模： 本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为 100,000 万元。
3、 债券简称： 19 天马 01
4、 债券代码： 112862
5、 债券利率：票面利率为 3.94%
6、 债券形式：实名制记账式公开公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构
的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、 票面金额：人民币 100 元
8、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续
期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者
回售支付日一起支付。
9、 起息日： 2019 年 3 月 7 日
10、 付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年，每年的 3 月 7 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计
利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2020 年
至 2022 年间每年的 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、 兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有
人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。
12、 担保情况：本期债券采用无担保形式发行
13、 信用级别： 根据 2020 年中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级，
发行人的主体信用等级为 AAA，“ 19 天马 01”信用等级为 AAA，评级展望稳定。
14、 上市时间和地点：本期债券于 2019 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市交
易
15、 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
16、 本期债券下一付息期票面利率： 3.94%
17、 本期债券下一付息期起息日： 2021 年 3 月 7 日
二、 本次付息方案
“ 19 天马 01”的票面利率为 3.94%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发
利息人民币 39.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每
手派发利息为 31.52 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每手
派发利息为 39.40 元。
三、 本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
1、 债权登记日： 2021 年 3 月 5 日
2、 除息日： 2021 年 3 月 8 日
3、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
