公告日期：2022-02-24

万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专

项公司债券（第一期）2022 年付息及回售部分债券兑付公告

证券代码：000002、299903、112844 证券简称：万科 A、万科 H 代、19 万科 01

公告编号：〈万〉2022-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

债券代码：112844

债券简称：19万科01

债权登记日：2022年2月25日

债券付息日：2022年2月28日（2022年2月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）

债券除息日：2022年2月28日（2022年2月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）

凡在2022年2月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年2月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

回售资金发放日：2022年2月28日

万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）将于2022年2月28日开始支付自2021年2月26日至2022年2月25日期间（以下简称“本年度”）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息和回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金，根据《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公

司债券(第一期)。

2、债券简称：19万科01。

3、债券代码：112844。

4、发行人：万科企业股份有限公司。

5、发行规模：人民币20亿元。

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：3.65%，在债券存续期内前3年固定不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：2019年2月26日。

11、利息登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的2月26日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

13、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

14、兑付日：本期债券的兑付日为2024年2月26日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

15、债券担保情况：本期债券无担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2021年2月26日至2022年2月25日。

2、本次付息计息利率：3.65%。

3、债权登记日：2022年2月25日。

4、债券除息日：2022年2月28日（2022年2月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）。

5、债券付息日：2022年2月28日（2022年2月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不……
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