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公告日期：2021-02-19
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万科企业股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券
(第一期)2021年付息公告
证券代码：000002、299903、112844 证券简称：万科A、万科H代、19万科01
公告编号：〈万〉2021-011
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一
期)（以下简称“本期债券”）2021年付息债权登记日为2021年2月25日。凡在2021年2
月25日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在2021年2月25日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年面向合格投资者公开发
行住房租赁专项公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号文”
核准发行。本期债券将于2021年2月26日支付2020年2月26日至2021年2月25日期间
的利息。根据公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项
公司债券(第一期)募集说明书》、《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行
住房租赁专项公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布
如下：
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公
司债券(第一期)
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2. 品种、期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行人行使调整票面利率选
择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存
续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2
年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券发行规模为20亿元。
3. 债券简称：19万科01
4. 债券代码：112844
5. 债券利率：票面利率为3.65%，在本期债券存续期的前3年内固定不变
6. 债券形式：实名制记账式公司债券。
7. 票面金额：人民币100元
8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付
9. 起息日：2019年2月26日
10. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的2月26日。如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的2月26日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）
11. 兑付日：本期债券的兑付日为2024年2月26日。如投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为2022年2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
12. 担保情况：本期债券采用无担保形式发行
13. 信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，
本期债券的信用等级为AAA
14. 上市时间和地点：本期债券于2019年3月12日在深圳证券交易所上市交易
15. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
16. 本期债券下一付息期票面利率：3.65%
17. 本期债券下一付息期起息日：2021年2月26日
二、本次付息方案
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“19万科01”的票面利率为3.65%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人
民币36.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为
29.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为36.50元。
三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
1. 债权登记日：2021年2月25日
2. 除息日：2021年2月26日
3. 付息日：2021年2月26日
四、付息对象
本期债券本次付息的对象为：截至2021年2月25日下午深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
