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公告日期：2021-10-20
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债券代码： 112776.SZ 债券简称： 18中海 01
中海地产集团有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年付息及回售部分债券兑付公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示
1、债券名称： 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） （以下简称“本期债券” 、 “18 中海 01” ）
2、债权登记日： 2021 年 10 月 21 日
3、债券付息日： 2021 年 10 月 22 日
4、债券除息日： 2021 年 10 月 22 日
5、凡在 2021 年 10 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息； 2021 年 10 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息
6、 回售资金发放日： 2021 年 10 月 22 日
中海地产集团有限公司（ 名称已变更为“中海企业发展集团有限公司” ；
以下简称“发行人” ） 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 将
于 2021 年 10 月 22 日开始支付自 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日期间
（以下简称“本年度” ）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息
和回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债
券兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公2
司债券（第一期）
2、债券简称及代码： 18 中海 01，代码 112776.SZ
3、发行主体： 中海企业发展集团有限公司
4、发行总额和期限： 本期债券发行总额为 35 亿元， 发行期限为 6 年， 附
第 3 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“ 证监许可
[2018]1328 号文” 文件核准
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率： 本期债券票面利率为 4.00%，在债券存续期内的前三年固定
不变； 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年
的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日向
投资者披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告
8、计息期限： 本期债券计息期限为 2018 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 21
日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年 10 月 22
日至 2021 年 10 月 21 日（若如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2024 年每年的 10 月 22 日（上
一个计息年度的付息日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为 2019 年至 2021 年间每年的 10 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上
市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、 本次付息计息期限： 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日。
2、票面利率： 4.00%。
3、 本期债券债权登记日： 2021 年 10 月 21 日。3
4、本期债券付息日： 2021 年 10 月 22 日。
5、 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办
理。
三、本期债券本年度付息方案和付息对象
按照公司《中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期） 票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.00%。每 10 张“19 中
海01”面值人民币1,000元派发利息人民币40.00元（含税）。非居民企业（包
含 QFII、 RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 40.00 元，扣税后个人、
证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 32.00 元。
本期债券本次付息对象为截至 2021 年 10 月 21 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
