公告日期：2020-06-23

债券简称： 16 中海 01 债券代码：136646.SH

债券简称： 18 中海 01 债券代码：112776.SZ

债券简称： 19 中海 01 债券代码：112845.SZ

债券简称： 19 中海 02 债券代码：112846.SZ

中海企业发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2019 年度）

发行人

中海企业发展集团有限公司

（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 2 号豪威科技大厦

1401）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年六月

1

声 明

中信证券股份有限公司 （“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《中海企业发展集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 》等

相关公开信息披露文件、中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公

司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

目 录

第一章 公司债券概况.................................................................................................. 3

第二章 公司债券受托管理人履职情况.................................................................... 16

第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况.............................................................. 18

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................ 25

第五章 公司债券的本息偿付情况............................................................................ 27

第六章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................ 29

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................ 30

第八章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 31

第九章 公司债券的信用评级情况............................................................................ 32

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................ 34

第十一章 其他事项.................................................................................................... 35

3

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中海企业发展集团有限公司

英文名称：China Overseas Property Group Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

经中国证监会于 2016 年 7 月 29 日签发的“证监许可[2016]1720 号”文核准，

公司获准向合格投资人公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。2016 年 8

月 19 日至 23 日，公司成功发行了中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司

债券（第一期） ，发行规模 60 亿元。

经中国证监会（证监许可[2018]1328 号文）核准，发行人获准在中国境内向

合格投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。 2018 年

10 月 18 日至 22 日， 公司成功发行了中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 35 亿……
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