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公告日期：2020-09-11
厦门象屿集团有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中
心E栋11层01单元
2018年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2020年9月10日
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《厦门象屿集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司
债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露
文件以及厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”、“发行人”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、核准情况及核准规模
经中国证监会于2018年1月10日签发的“证监许可[2018]97号”文核准，
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的可续
期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券项下，发行人发行了两期公司债
券，包括厦门象屿集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（简称“18象屿Y1”）和厦门象屿集团有限公司2018年面向合格
投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（简称“18象屿Y2”）。
二、公司债券的基本情况
（一）18象屿Y1
债券名称：厦门象屿集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）。
债券简称：18象屿Y1。
债券代码：112688。
发行主体：厦门象屿集团有限公司。
发行规模：本期债券实际发行规模为人民币12亿元。
债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人
不行使续期选择权全额兑付时到期。
票面利率：本期债券基础期限的票面利率为5.80%，在基础期限内固定不变，
其后每个周期重置一次。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
起息日：本期债券的起息日为2018年4月26日。
付息日期：本期债券的付息日期为每年的4月26日。如遇法定节假日或休
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息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付
本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
担保情况：本期债券无担保。
募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充物流供应链等
非房地产业务板块的流动资金及偿还非房地产业务板块债务。本期债券募集资金
不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。
债券受托管理人：中信证券。
上市交易场所：深圳证券交易所。
（二）18象屿Y2
债券名称：厦门象屿集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）。
债券简称：18象屿Y2。
债券代码：112736。
发行主体：厦门象屿集团有限公司。
发行规模：本期债券实际发行规模为人民币5亿元。
债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人
不行使续期选择权全额兑付时到期。
票面利率：本期债券基础期限的票面利率为6.00%，在基础期限内固定不变，
其后每个周期重置一次。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
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起息日：本期债券的起息日为2018年7月24日。
付息日期：本期债券的付息日期为每年的7月24日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付
本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
担保情况：本期债券无担保。
募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充物流供应链等
非房地产业务板块的流动资金及偿还非房地产业务板块债务。本期债券募集资金
不直接或间接用于房地产业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
