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公告日期：2021-05-14
厦门象屿集团有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中
心 E 栋 11 层 01 单元
2018 年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2021 年 5 月 10 日
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《厦门象屿集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司
债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露
文件以及厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”、“发行人”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、 核准情况及核准规模
经中国证监会于 2018 年 1 月 10 日签发的“证监许可[2018]97 号”文核准，
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的可续
期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券项下，发行人发行的“ 厦门象屿
集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”（简
称“ 18 象屿 Y2”） 仍在存续期。
二、公司债券的基本情况
债券名称： 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）。
债券简称： 18 象屿 Y2。
债券代码： 112736。
发行主体： 厦门象屿集团有限公司。
发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人
不行使续期选择权全额兑付时到期。
票面利率： 本期债券基础期限的票面利率为 6.00%，在基础期限内固定不变，
其后每个周期重置一次。
偿付顺序： 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
起息日： 本期债券的起息日为 2018 年 7 月 24 日。
付息日期： 本期债券的付息日期为每年的 7 月 24 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。每次付息款项不另计利息。
兑付日期： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付
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本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
还本付息方式： 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
担保情况： 本期债券无担保。
募集资金用途： 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充物流供应链等
非房地产业务板块的流动资金及偿还非房地产业务板块债务。本期债券募集资金
不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。
债券受托管理人： 中信证券。
上市交易场所： 深圳证券交易所。
三、公司债券的重大事项
（一）诉讼基本情况
发行人控股子公司厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”）为江苏
宏强船舶重工有限公司（以下简称“江苏宏强”）代理船舶出口业务过程中，因
江苏宏强逾期履行相关义务，厦门象屿于 2020 年 1 月就此向厦门海事法院提起
诉讼，诉请江苏宏强支付相关应收款项及相应利息、费用等共计 4950.93 万元，
并诉请保证人承担连带清偿责任。根据庭审查明的事实，厦门象屿将与江苏宏强
的其它船舶结算调整至该案，厦门象屿因此变更诉讼请求，本案诉讼标的额增加
到 6926.22 万元。厦门象屿已保全被告银行账户、船台、机器设备等若干财产。
该案件一审已判决被告江苏宏强支付相关应收款项及相应利息、费用等合计约
6396 万元，保证人承担连带清偿责任。江苏宏强提起上诉，该案件进入二审。
此案件情况详见发行人于 2020 年 9 月 11 日、 2021 年 3 月 12 日披露的诉
讼公告、诉讼进展公告。
（二）诉讼进展情况
2021 年 5 月 1 日，厦门象屿收到福建省高级人民法院作出的二审民事判决
书，判决驳回江苏宏强上诉，维持原判。本次判决为终审判决。
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（三）对发行人偿债能力的影响分析
基于谨慎性原则， 发行人及子公司厦门象屿已于 2018 年度对本案所涉及的
应收款项进行了全额坏账准备计提。 象屿集团将会同发行人律师，共同做好诉讼
工作， ……
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