公告日期：2022-06-30

债券简称：16青国信 债券代码：136163.SH

17青信Y1 112611.SZ

G18青信1 150587.SH

G19青信1 151193.SH

青岛国信发展（集团）有限责任公
司公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

住所：山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二二年六月

目录

重要声明...... 2
第一章 公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 9
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 19第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 20
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 21
第八章 债券持有人会议召开情况...... 22
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 23第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 24
第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 25
第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 27
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“青岛国信”）对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

（一）16青国信

2015 年 8 月 7 日，发行人第二届董事会 2015 年第 11 次会议审议通过了
《关于公司公开发行公司债券的议案》。2015 年 8月 26日，发行人唯一股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司发行 25 亿元公司债券。

经中国证监会"证监许可【2015】2611 号"文件核准，发行人将面向合格投资者公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券。本期债券将在中国证监会核准的有效期内发行完毕。

（二）17 青信 Y1

2017 年 3 月 6 日，发行人第二届董事会 2017 年第 7次会议审议通过了《关
于青岛国信发展（集团）有限责任公司公开发行可续期公司债券的议案》。2017年 4 月 17 日，发行人唯一股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）可续期公司债券，拟分期发行。

经中国证监会“证监许可[2017]1740 号”文件核准，发行人将面向合格投资者公开发行不超过 60 亿元的可续期公司债券。

（三）G18青信 1、G19 青信 1

2017 年 9 月 8 日，发行人第二届董事会 2017 年第 31 次会议审议通过了
《关于青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行绿色公司债券的议案》。
2017 年 10 月 17 日，发行人唯一股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
作出股东决定，同意公司发行 25亿元绿色公司债券。

2018 年 3 月 8 日，上海证券交易所出具上证函[2018]246 号无异议函，接受
公司非公开发行不超过人民币 25亿元的绿色公司债……
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