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公告日期：2019-06-28
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债券简称： 16青国信 债券代码： 136163.SH
17青信Y1 112611.SZ
18青信Y1 112687.SZ
18青信Y2 112763.SZ
G18青信1 150587.SH
G19青信1 151193.SH
青岛国信发展（集团）有限责任公司
公开发行公司债券
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
发行人
青岛国信发展（集团）有限责任公司
住所： 山东省青岛市东海西路 15 号
债券受托管理人
住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
二〇一九年六月
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目录
重要声明........................................................................................................................3
第一章 公司债券概况................................................................................................4
第二章 受托管理人履职情况..................................................................................13
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况............................................................15
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......................................19
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......................................23
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...............................24
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有） ..................25
第八章 债券持有人会议召开情况..........................................................................26
第九章 公司债券跟踪评级情况..............................................................................27
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................29
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项..........................................30
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重要声明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”或
“青岛国信”）对外公布的《 青岛国信发展（集团）有限责任公司 2018 年年度报
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的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。
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第一章 公司债券概况
一、 债券核准情况
（一） 16 青国信
2015 年 8 月 7 日，发行人第二届董事会 2015 年第 11 次会议审议通过了《关
于公司公开发行公司债券的议案》。 2015 年 8 月 26 日，发行人唯一股东青岛市
人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司发行 25 亿元公司债
券。
经中国证监会"证监许可【 2015】 2611 号"文件核准，发行人将面向合格投资
者公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券。本期债券将在中国证监会核
准的有效期内发行完毕。
（二） 17 青信 Y1、 18 青信 Y1、 18 青信 Y2
2017 年 3 月 6 日，发行人第二届董事会 2017 年第 7 次会议审议通过了《关
于青岛国信发展（集团）有限责任公司公开发行可续期公司债券的议案》。 2017
年 4 月 17 日，发行人唯一股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会作出股
东决定，同意公司发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）可续期公司债券，拟分期发
行。
经中国证监……
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