公告日期：2020-02-04

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债券代码： 136163.SH 债券简称： 16青国信
债券代码： 112611.SZ 债券简称： 17青信Y1
债券代码： 112687.SZ 债券简称： 18青信Y1
债券代码： 112763.SZ 债券简称： 18青信Y2
债券代码： 150587.SH 债券简称： G18青信1
债券代码： 151193.SH 债券简称： G19青信1
中国银河证券股份有限公司关于
青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司
公司债券2020年第一次
重大事项临时受托管理事务报告
债券受托管理人
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声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 公司债券受托管理人执
业行为准则》 及青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司2016年公司债券（以下简称
“16青国信”） 、 青岛国信发展（集团） 有限责任公司2017年面向合格投资者公开
发行可续期公司债券（ 第一期） （以下简称“17青信Y1”） 、 青岛国信发展（ 集
团）有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （ 第一期）（以
下简称“18青信Y1”） 、 青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券（ 第二期）（ 以下简称“18青信Y2”）、 青岛国信
发展（ 集团） 有限责任公司非公开发行2018年绿色公司债券（ 第一期）（以下简
称“ G18青信1”）、 青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司非公开发行2019年绿
色公司债券（ 第一期）（以下简称“ G19青信1”） 的债券受托管理协议（以下
简称“《 债券受托管理协议》 ”）等相关文件， 以及青岛国信发展（ 集团） 有限责
任公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等， 由“16青国信”、 “17青
信Y1”、 “18青信Y1”、 “ 18青信Y2”、“ G18青信1”、“ G19青信1” 的债券受
托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作
的承诺或声明。
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中国银河证券作为“ 16青国信”、“ 17青信Y1”、“ 18青信Y1”、“ 18青
信Y2”、“ G18青信1”、“ G19青信1” 的债券受托管理人，持续密切关注“ 16
青国信”、“ 17青信Y1”、“ 18青信Y1”、“ 18青信Y2”、“ G18青信1”、“ G19
青信1” 对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理
办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定及《 债券受托管理协
议》的约定， 中国银河证券现就发行人2019年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十之事项报告如下：
一、 本次重大事项情况
发行人于2020年1月20日发布《 青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累
计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，具体情况如下：
经统计，截至2019年12月31日，发行人借款余额约为人民币473.83亿元，较
发行人2018年末借款余额383.38亿元增加90.45亿元，占2018年末经审计净资产
250.21亿元的比重为36.15%。
2019年12月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占发行人2018年末
经审计净资产比例的情况如下：
1、 银行贷款新增21.53亿元， 增幅占2018年末净资产比例为8.6%；
2、非银行金融机构贷款减少21.52亿元，降幅占2018年末净资产比例为8.6%；
3、公司债券、其他债券及债务融资工具新增90.44亿元， 增幅占2018年末净
资产比例为36.15%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致，均属
于发行人正常经营活动范围。截至《 青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累
计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》 出具日，发行人经营状态稳
健、盈利良好，各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务
的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2018年末净资产外， 均未经审计，请投资者注意。
二、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式
（一） 债券受托管理人履职情况
中国银河证券作为“ 16青国信”、“ 17青信Y1”、“ 18青信Y1”、“ 18青
信Y2”、“ G18青信1”、“ G19青信1” 的债券受托管理人，为充分保障债券投
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资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托……
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