公告日期：2020-07-30

1
债券代码： 112564 债券简称： 17 广业 01
广东省广业资产经营有限公司2017年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） 2020年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广东省广业资产经营有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”） 将于 2020 年 8 月 10 日支付 2019 年 8 月 9 日至
2020 年 8 月 8 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 广东省广业资产经营有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）。
2、 债券简称： 17 广业 01。
3、 债券代码： 112564。
4、 发行总额： 人民币 5 亿元。
5、债券期限：本期债券的期限 7 年，为固定利率品种； 第 5 年末设发行人
调整票面利率选择权和投资者回售权。
6、 存续期限： 本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2017年 8月 9日至 2022
年 8 月 8 日。
7、票面利率： 本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根
据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终
发行利率，最终发行利率 4.97%。
8、计息方式： 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。2
9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的
计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
10、起息日： 2017 年 8 月 9 日。
11、付息日： 本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 9 日；若投
资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8
月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款
项不另计利息。
12、本金兑付日： 本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 9 日；若投资人行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 9 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、 发行人调整票面利率选择权：对于本期债券发行人有权决定是否在存续
期的第 5 个计息年度末调整本期债券第 6、 7 个计息年度的票面利率。发行人将
于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券
持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。
若发行人未在本期债券存续期第 5 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本
期债券第 6、 7 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
14、 投资人回售选择权：对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调
整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有
权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选
择权，则本期债券第 5 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
15、担保情况： 本期债券无担保。
16、受托管理人： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。
17、监管银行： 中国建设银行股份有限公司广州海珠支行。
18、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
19、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市3
交易。
20、 本期债券登记、 代理债券付息兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券付息方案
本期债券（17 广业 01，代码： 112564） 票面利率为 4.97%， 每手“17 广业
01”（面值 1,000 元） 付息金额为人民币 49.70 元（含税）， 扣税后个人、证券投
资基金债券持有人每手实际取得的利息为 39.76 元，扣税后非居民企业（包含
QFII、 RQFII） 每手实际取得的利息为 49.70 元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、 债权登记日： 2020 年 8 月 7 日。
2、 除息交易日： 2020 年 8 月 10 日。
3、 债券付息日： 2020 年 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。