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公告日期：2019-12-05
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债券代码：112526 债券名称：H7 腾邦 01
债券代码：114240 债券名称：H7 腾邦 02
腾邦集团有限公司关于公司债券“H7腾邦01”和“H7腾邦
02”违约处置进展公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
特别提示：
腾邦集团有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”），发行金额人民币 15 亿元。我
公司出售资产、引入战略投资者等工作正在进行中，受市场经济环境影响，无法
及时回收应收现金流等原因，导致我公司未按时筹措资金用于偿付本次债券利
息。
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及 2017 年面向合格投
资者非公开发行公司债券（第一期）的债券持有人会议已分别于 2019 年 6 月 18
日召开，债券持有人会议按照会议议程审议并通过了关于“17 腾邦 01”和“17
腾邦 02”的《关于宣布全部债券加速清偿的议案》，因此，上述加速到期的议
案生效日期为 2019 年 6 月 18 日。公司已于 2019 年 6 月 21 日分别对上述债券
持有人会议决议进行了答复，根据相关议案对定期公告相关事项进展的要求，公
司就涉及相关议案的进展情况公告如下：
一、违约的公司债券基本情况
（一）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行人名称 腾邦集团有限公司
债券名称 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称 H7 腾邦 01
债券代码 112526.SZ
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发行规模 人民币 15 亿元
票面金额 本期债券票面金额为 100 元
债券期限 本期债券期限为 3 年
本计息期债券利率 7.50%
本期付息日 2019 年 6 月 7 日（因遇法定节假日顺延至 6 月 10 日）
本息加速到期日 2019 年 6 月 18 日
最新信用级别 公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人 招商证券股份有限公司
信用评级机构 中诚信证券评估有限公司
（二）腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
发行人名称 腾邦集团有限公司
债券名称 腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称 H7 腾邦 02
债券代码 114240.SZ
发行规模 人民币 2 亿元
票面金额 本期债券票面金额为 100 元
债券期限 本期债券期限为 2 年
本计息期债券利率 7.50%
本期付息日 2019 年 9 月 29 日
本息加速到期日 2019 年 6 月 18 日
最新信用级别 公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人招商证券股份有限公司
信用评级机构 中诚信证券评估有限公司
二、债券违约进展情况
（一）为“H7 腾邦 01”、“H7 腾邦 02”债券提供增信措施的进展
公司已于 2019 年 6 月 14 日向腾邦物流大厦、赛格储运大厦、金仓利土地的
抵押权银行申请顺位抵押，目前正在等待各银行审批。我公司一直在积极与上述
物业与土地的抵押权银行沟通，争取最大程度上维护债券持有人的合法权益。
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另公司拟对“17 腾邦 01”、“17 腾邦 02”债券追加深圳福保赛格实业有限
公司、深圳金仓利实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司三家子公司保证担
保，正在等待战略合作伙伴的审批。
（二）债券偿债安排
公司正在积极推动处置资产，资金到位优先兑付利息。
为妥善化解腾邦集团债务风险问题，2019 年 11 月 13 日，深圳市地方金融
监管局主持召开“关于腾邦集团债务风险化解工作的会议”，会议强调从支持民
营企业发展、化解金融风险大局角度出发，创造化解风险的良好环境，有关部门
要切实履行属地责任，督促企业做好工作联动和协同配合，做好社会稳定和相关
政策支持工作，有序推进风险化解工作。
我公司将按照市政府、金融办等部门的指示精神，强化风险化解的主体责任
意识，积极配合各债权人制定债务风险化解方案，尽快恢复、稳定业务，并结合
与中科建业的合作，借助深港科技创新合作区建设契机，充分利用核心优势增强
主营业务发展，确保资产能够有效盘活并尽快支付违约债务本息。同时公司将采
取一系列措施，以确保将来兑付“H7 腾邦 01”和“H7 腾邦 02 债券本息。
（三）公司经营情况
因公司流动性紧张，对公司新业务开展受到一定的影响。
（四）资产抵质押情况
公司目前受限资产共计 75.25 亿元，主要固定资产……
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