公告日期：2020-01-09

债券代码： 118549.SZ 简称： 16 余投 01

债券代码： 118755.SZ 16 余投 02

债券代码： 114043.SZ 16 余投 03

债券代码： 112509.SZ 17 余投 01

债券代码： 112549.SZ 17 余投 02

债券代码： 112609.SZ 17 余投 03

浙商证券股份有限公司

关于余姚市城市建设投资发展有限公司之

2020 年第一次临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：杭州市江干区五星路 201 号）

2020 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《余姚市城市建设投资发展有限公司公开发行公司债券（面向合格投资

者）之债券受托管理协议》和《余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公

司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、余姚市城市建设

投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”、“发行人”）出具的相关说明文件以

及提供的相关资料等，由“16 余投 01”、“16 余投 02”、“16 余投 03”、“17 余投

01”、“17 余投 02”、“17 余投 03”受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称

“浙商证券”）进行编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作出的承

诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）16 余投 01

1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债

券（第一期）。

2、债券简称：16 余投 01。

3、债券代码：118549。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，利率为 4.95%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。

9、付息日期：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 23

日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 3 月 23 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22

日。

12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资

金。

14、担保事项：本次债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，

发行人主体评级为 AA+，本期债券债项无评级。

16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

18、转让场所：深交所综合协议交易平台转让。

（二）16 余投 02

1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债

券（第二期）。

2、债券简称：16 余投 02。

3、债券代码：118755。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 4.60%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 21 日。

9、付息日期：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 7 月 21

日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 7 月 21 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20

日。

12、还本付息方式及支付金额……
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