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公告日期：2017-04-28
余姚市城市建设投资发展有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
2017 年 4 月
1
重要提示
本年度报告摘要来自于年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资
者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/及深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/等仔细
阅读年度报告全文。
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第一节 公司债券事项
截止本年度报告批准报出日， 本公司所有已发行未到期的公司债券具体信息见下表：
债券名称 债券简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 上市交
易场所
2014年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债
券
上交所：
14余城投
银行间：
14余城投债
上交所：
124760.SH
银行间：
1480296.IB
2014/05/19 2021/05/19 15.00 7.09% 按年付息，后5
年分别偿还本
金的20%
上交
所，银
行间市
场
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开
发行公司债券（第一期）
16余投01 深交所：
118549.SZ
2016/03/23 2021/03/23 10.00 4.95% 每年付息一次；
到期一次还本
深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开
发行公司债券（第二期）
16余投02 深交所：
118755 SZ
2016/07/21 2021/07/21 10.00 4.60% 每年付息一次；
到期一次还本
深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开
发行公司债券（第三期）
16余投03 深交所：
114043 SZ
2016/11/07 2021/11/07 10.00 4.04% 每年付息一次；
到期一次还本
深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2017年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）
17余投01 深交所：
112509 SZ
2017/3/23 2022/03/23 5.00 5.18% 每年付息一次；
到期一次还本
深交所
注： “ 14余城投” 设置提前偿还条款，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金；
“ 17余投01”截止本年度报告批准报出日，尚未在深交所上市。
投资者适当性安排：合格投资者可参与“ 14余城投”、 “16余投01”、 “16余投02”、 “16余投03”的投资交易。
3
第二节 财务和资产情况
一、公司主要会计数据和财务指标
单位：万元
2016年末 2015年末 本报告期末比
上年末增减
总资产 2,666,840.42 2,550,088.18 4.58%
归属于母公司股东的净资产 1,072,336.54 1,008,481.08 6.33%
期末现金及现金等价物余额 256,974.48 243,016.04 5.74%
流动比率 3.05 2.69 13.40%
速动比率 1.08 1.06 2.22%
资产负债率 59.79% 60.45% -1.09%
2016年 2015年
营业收入 93,324.45 95,112.29 -1.88%
归属于母公司股东的净利润 14,961.72 15,319.06 -2.33%
经营活动产生的现金流量净额 112,619.35 64,945.14 73.41%
投资活动产生的现金流量净额 10,968.15 -11,400.26 -196.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -77,429.07 -1,055.39 7236.56%
息税折旧摊销前净利润
（ EBITDA）
41,925.04 41,851.56 0.18%
EBITDA全部债务比(EBITDA/
全部债务)
3.40% 3.28% 3.66%
利息保障倍数[息税前利息/（计
入财务费用的利息支出+资本
化的利息支出） ]
43.72% 36.57% 19.53%
现金利息保障倍数[经营活动产
生的现金流量净额+现金利息
支出+所得税付现/现金利息支
出]
2.44 1.66 46.54%
EBITDA利息保障倍数
[EBITDA/（计入财务费用的利
息支出+资本化的利息支出） ]
57.64% 45.82% 25.80%
贷款偿还率（实际贷款偿还额/
应偿还贷款额）
100.00% 100.00%
利息偿付率（实际支付利息/应
付利息）
100.00% 100.00%
4
第三节 重大事项
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事……
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