公告日期：2020-04-03

证券代码： 000587 证券简称： 金洲慈航 公告编号： 2020-17

债券简称： 17 金洲 01 债券代码： 112505.SZ

金洲慈航集团股份有限公司

关于“ 17金洲01” 摘牌的公告

特别提示：

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”、“公司”、“本公司”、

“发行人”）应于 2020 年 4 月 5 日之前支付“ 17 金洲 01”的本息。 截至本公告

日， 因公司流动资金紧张， 仍未能如期兑付“ 17 金洲 01”本金和利息。由于公

司未能如期兑付“ 17 金洲 01”本息，“ 17 金洲 01”已处于实质性违约状态。

公司就该事宜向“ 17 金洲 01”的债券持有人致以最诚挚的歉意。

一、 兑付及摘牌情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日公开

发行了“金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（ 第一期）”，债券简称为“ 17 金洲 01”，债券代码为 112505，发行规模为人民币

5.20 亿元，期限为 3 年，附债券存续期内的第 2 年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。

公司应于 2020 年 4 月 5 日之前兑付“ 17 金洲 01”的本金及利息。目前公司

流动资金紧张，不能如期兑付“ 17 金洲 01”本金和利息。

自 2020 年 4 月 5 日起（因 2020 年 4 月 5 日、 4 月 6 日为假期， 顺延至 2020

年 4 月 7 日），本期债券在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台摘

牌。

二、 债券基本情况

1、 发行人： 金洲慈航集团股份有限公司。

2、 债券名称： 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)。

3、债券简称： 17 金洲 01。

4、 债券代码： 112505。

5、 发行总额： 本期债券发行规模为人民币 5.20 亿元。

6、票面金额：本期债券面值 100 元。

7、期限：本期债券的期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 6.90%；期限为 3 年，

附债券存续期内第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据相关规定，公司已分别于 2019 年 2 月 22 日、 2 月 26 日、 2 月 27 日发

布了发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告，决定上调本次债

券票面利率 210 个基点，即本次债券存续期后 1 年（ 2019 年 4 月 5 日至 2020 年

4 月 4 日）票面利率由 6.90%上调至 9.00%，并在存续期后 1 年固定不变。

2019 年 3 月 2 日，公司发布《金洲慈航集团股份有限公司关于“ 17 金洲 01”

投资者回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

提供的债券回售申报数据，“ 17 金洲 01”的回售申报数量为 5,200,000 张，回售

金额为人民币 555,880,000 元（包含利息），剩余托管数量为 0 张。

2019 年 4 月 9 日，公司发布《金洲慈航集团股份有限公司关于“ 17 金洲 01”

回售结果的公告》，经与投资者协商一致，投资者撤回 80%回售申报，即撤回回

售申报数量为 4,160,000 张，有效回售申报数量为 1,040,000 张，回售金额为人民

币 111,176,000 元（包含利息），剩余托管数量为 4,160,000 张。

2019 年 4 月 16 日， 公司发布《 金洲慈航集团股份有限公司关于“ 17 金洲

01”回售进展公告》，经公司与投资人协商一致，“ 17 金洲 01”公司债兑付日延

期至 2019 年 5 月 15 日。

根据公司 2019 年 5 月 16 日公告的《 金洲慈航集团股份有限公司关于“ 17

金洲 01”未能按时兑付本息的公告》，公司未能按时兑付“ 17 金洲 01”本金和利

息。

截至目前， 各投资者未实际撤回其回售申请，“ 17 金洲 01”的回售申报数量

仍为 5,200,000 张，回售本金为人民币 520,000,000 元（不含利息），剩余托管数

量为 0 张。

9、债券起息日、付息日、还本付息方式：

（ 1）起息日： 2017 年 4 月 5 日。

（ 2）付息日：付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 5 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其

回售部分债……
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