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公告日期：2017-04-28
宜华企业（集团）有限公司
公司债券2016年年度报告摘要
二〇一六年四月
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一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所或深圳证券交易所网站仔细阅读年度
报告全文。
二、公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：
简称 代码 交易场所
15宜集债 136058.SH 上海证券交易所
16宜集01 118521.SZ 深圳证券交易所
16宜集02 118624.SZ 深圳证券交易所
16宜华01 112459.SZ 深圳证券交易所
16宜华E1 117057.SZ 深圳证券交易所
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位： 万元
主要会计数据和财务指标 2016 年 12 月
31 日/2016 年
2015 年 12 月 31
日/2015 年
本期比上年
同期增减
（ %）
变动主要原因
总资产 4,431,207.50 2,315,831.99 91.34%
公司收购爱奥乐、
达孜赛乐康、华达
利、亲和源
归属于母公司股东的净资产 1,268,766.65 378,696.84 235.03% 股东增资
营业收入 714,183.24 565,457.86 26.30%
归属于母公司股东的净利润 41,170.09 18,470.07 122.90% 公司经营规模扩张
EBITDA 242,889.54 163,504.88 48.55% 公司利润总额增长
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经营活动产生的现金流量净额 29,297.73 -28,819.05 201.66% 公司主营业务收入
增长
投资活动产生的现金流量净额 -1,555,778.04 -203,953.88 -662.81% 公司投资支付的现
金增加
筹资活动产生的现金流量净额 1,689,411.88 381,193.56 343.19% 公司融资规模扩大
期末现金及现金等价物余额 509,556.79 348,176.43 46.35% 公司融资规模扩大
流动比率 1.78 1.58 12.53%
速动比率 1.26 0.97 30.36% 流动资产规模扩大
资产负债率 57.13% 56.56% 1.01%
EBITDA 全部债务比 0.14 0.17 -18.54%
利息保障倍数 2.35 2.05 14.82%
现金利息保障倍数 1.97 0.77 155.39% 经营活动产生的现
金流入增加
EBITDA 利息保障倍数 2.87 2.53 13.55%
贷款偿还率 100% 100%
利息偿付率 100% 100%
四、 重大事项
（ 一） 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。
（ 二） 报告期内公司破产重整事项
报告期内，本公司不存在破产重整事项。
（三） 公司债券面临暂停或终止上市风险情况
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报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。
（ 四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的
情况
报告期内，本公司控股股东、 实际控制人刘绍喜不存在对公司财务状况、经
营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项
及行政处罚案件。
报告期内， 公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取
强制措施的情况。
（五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的
百分之二十
截至2016年6月30日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增
借款金额共计21.59亿元，超过2015年末经审计净资产100.70亿元的20%。
截至2016年10月31日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增
借款金额共计52.25亿元，超过2015年末经审计净资产100.70亿元的40%。
截至2016年12月31日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增
借款金额共计86.16亿元，超过2015年末经审计净资产100.70亿元的80%。
（ 六） 信用评级发生变化
根据新世纪2016年6月1日披露的《宜华企业（集团）有限公司2015年公司债
券跟踪评级报告（ 2016）》，公司主体信用等级由AA上调至AA+，评级展望为稳
定。
（七）报告期内其他重大事项
无。
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（此页无正文，为《宜华企业（集团）有限公司公司债券2016年年度报告摘要》
之盖章页）
宜华企业……
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