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公告日期：2020-08-03
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债券代码： 112423 债券简称： 16 株国投
株洲市国有资产投资控股集团有限公司
“ 16 株国投” 2020 年付息公告
特别提示：
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“本
期债券”） 本次付息的债权登记日为 2020 年 8 月 4 日， 凡在 2020 年 8 月 4 日（含）前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2020 年 8 月 4 日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。
株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）将于 2020 年 8 月 5
日开始支付 2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日期间“株洲市国有资产投资控股集团
有限公司 2016 年公开发行公司债券”（债券简称： 16 株国投、债券代码： 112423）
的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《 株洲市国有
资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券；
2、债券简称： 16 株国投；
3、债券代码： 112423；
4、发行人： 株洲市国有资产投资控股集团有限公司；
5、发行规模：人民币 10 亿元；
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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6、债券期限： 5 年期固定利率债券；
7、债券利率： 2016 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日，票面利率为 4.20%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 每
年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付；
10、起息日： 2016 年 8 月 5 日；
11、利息登记日： 本次债券存续期间，利息登记日按照深交所和证券登记机构相关
规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债
券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 8 月 5 日为上一个计息年度的付息日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
13、本金兑付日： 2021 年 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）。
14、债券担保情况： 本期债券无担保。
15、信用级别：本期债券的债项评级为 AA，发行人的主体信用等级为 AA。
16、本次债券登记、 代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
17、下一付息期票面利率： 4.20%。
18、 下一付息期起息日： 2020 年 8 月 5 日。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限： 2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日。
2、利率：本期债券本年度票面利率为 4.20%。
3、债权登记日： 2020 年 8 月 4 日。
4、债券付息日： 2020 年 8 月 5 日。
5、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 每
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年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
三、本期债券付息方案
本期债券本年度票面利率为 4.20%。每 10 张“16 株国投”面值 1,000 元的本期债券
派发利息为 42.00 元（含税）。 非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每 10 张
派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10
张派发本息为人民币 33.6 元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截至 2020 年 8 月 4 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有
人。2020 年 8 月 4 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2020 年 8 月 4 日卖
出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本
期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
