公告日期：2019-06-27

1

债券代码： 112365.SZ 债券简称： 16 广业 01

债券代码： 112564.SZ 债券简称： 17 广业01

广东省广业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

（注册地址： 中国（ 上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2019 年 6 月

2

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券” ）编制本

报告的内容及信息均来源于发行人2019年对外披露的 《 广东省广业集团有限公司

公司债券2018年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意

见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券

所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用

作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 摩根士丹利华

鑫证券不承担任何责任。

3

目录

重要声明 .......................................................................................................................2

第一章 本次债券概要 .................................................................................................4

第二章 受托管理人履行职责情况 .............................................................................6

第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ...............................................................7

第四章 发行人偿债意愿和能力分析 .......................................................................10

第五章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 11

第六章 本次债券增信机制 .......................................................................................12

第七章 本次债券本息偿付情况 ...............................................................................13

第八章 债券持有人会议召开情况 ...........................................................................13

第九章 本次债券跟踪评级情况 ...............................................................................14

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .......................................15

第十一章 本次债券存续期内重大事项 ...................................................................16

第十二章 其他事项 ...................................................................................................18

4

第一章 本次债券概要

一、 核准文件和核准规模：

经中国证监会签发的“证监许可[2016]499号” 文核准，广东省广业集团有

限公司（原名“ 广东省广业资产经营有限公司” ）获准向合格投资者公开发行面

值总额不超过11亿元的公司债券。

二、 债券名称： 广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）、广东省广业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（以下简称“本次债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。