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公告日期：2020-03-11
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债券代码：112365 债券简称：16 广业 01
广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期） 20 20 年付 息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期） （以下简称 “本期债券” ） 将于 2020 年 3 月 25 日支付 2019 年 3 月 25 日至
2020 年 3 月 24 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 。
2、债券简称：16 广业 01。
3、私募债券代码：112365。
4、发行总额：人民币 6 亿元。
5、债券期限：本期债券的期限 7 年，为固定利率品种；第 5 年末设发行人
调整票面利率选择权和投资者回售权。
6、存续期限：本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24
日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 3 月 25
日至 2021 年 3 月 24 日。
7、票面利率：本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根
据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终
发行利率，最终发行利率 3.50%。
8、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
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9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的
计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
10、起息日：2016 年 3 月 25 日
11、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 25 日；若
投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3
月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息
款项不另计利息。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 25 日；若投资人行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 25 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券发行人有权决定是否在存续
期的第 5 个计息年度末调整本期债券第 6、7 个计息年度的票面利率。发行人将
于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券
持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。
若发行人未在本期债券存续期第 5 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本
期债券第 6、7 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
14、投资人回售选择权：对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调
整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有
权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选
择权，则本期债券第 5 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
15、担保情况：本期债券无担保。
16、受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。
17、监管银行：中国建设银行股份有限公司广州海珠支行。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
19、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市
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交易。
20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ） 。
二、本期债券付息方案
本期债券（16 广业 01，代码：112365）票面利率为 3.50%，每手“16 广业
01” （面值 1,000 元）付息金额为人民币 35.00 元（含税），扣税后个人、证券投
资基金债券持有人每手实际取得的利息为 28.00 元，扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 35.00 元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2020 年 3 月 24 日。
2、除息交易日：2020 年 3 月 25 日。
3、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
