公告日期：2021-03-18

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债券代码：112365 债券简称：16 广业 01

广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期） 20 21 年付 息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期） （以下简称 “本期债券” ） 将于 2021 年 3 月 25 日支付 2020 年 3 月 25 日至

2021 年 3 月 24 日期间的利息 3.50 元（含税） /张。 本次付息的债权登记日为 2021

年 3 月 24 日，凡在 2021 年 3 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享

有本次派发的利息； 2021 年 3 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的

利息。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）提供的债券回售申报数据，“16 广业 01”的回售申报有效数量为

5,778,300 张，回售金额为 577,830,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 221,700

张。公司将在 2021 年 3 月 25 日向有效申报回售的“16 广业 01”债券持有人支

付本金及当期利息。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期） 。

2、债券简称：16 广业 01。

3、债券代码：112365。

4、发行总额：人民币 6 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限 7 年，为固定利率品种；第 5 年末设发行人

调整票面利率选择权和投资者回售权。

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6、存续期限：本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24

日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 3 月 25

日至 2021 年 3 月 24 日。

7、票面利率：本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根

据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终

发行利率，最终发行利率 3.50%。

8、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的

计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

10、起息日：2016 年 3 月 25 日

11、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 25 日；若

投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3

月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息

款项不另计利息。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 25 日；若投资人行使回

售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 25 日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券发行人有权决定是否在存续

期的第 5 个计息年度末调整本期债券第 6、7 个计息年度的票面利率。发行人将

于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券

持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。

若发行人未在本期债券存续期第 5 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本

期债券第 6、7 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

14、投资人回售选择权：对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调

整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有

权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选

择权，则本期债券第 5 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和

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债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

15、担保情况：本期债券无担保。

16、受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。

17、监管银行：中国建设银行股份有限公司广州海珠支行。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

19、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市

交易。

20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：……
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