公告日期：2019-06-27

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

公开发行 2016 年公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外发布的《上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2018

年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

重要声明........................................................................................................................................ 1

释义 ................................................................................................................................................. 3

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...................................... 4

一、发行人名称 .........................................................................................4

二、核准文件和核准规模..........................................................................4

三、本次债券的主要条款..........................................................................4

四、债券受托管理人履行职责情况.........................................................13

第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况 ............................................................. 15

一、发行人基本情况................................................................................15

二、发行人 2018 年度经营情况 ..............................................................15

三、发行人 2018 年度财务状况 ..............................................................19

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...................................................... 22

一、本次公司债券募集资金情况.............................................................22

二、本次公司债券募集资金实际使用情况 .............................................22

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况........................... 24

第五章 债券持有人会议召开情况 ...................................................................................... 25

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ............. 26

一、本期公司债券本次偿付情况.............................................................26

二、本期债券偿债保障措施执行情况...............……
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