公告日期：2017-06-27

上海宝龙实业发展有限公司

公开发行 2016 年公司债券

（第一期、第二期和第三期）

受托管理事务报告

（ 2016 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外发布的《 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年年度

报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国

泰君安证券不承担任何责任。

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目录

重要声明........................................................................................................................1

释义................................................................................................................................3

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况..................................4

一、发行人名称....................................................................................................4

二、核准文件和核准规模....................................................................................4

三、本次债券的主要条款....................................................................................4

四、债券受托管理人履行职责情况..................................................................13

第二章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况......................................................15

一、发行人基本情况..........................................................................................15

二、发行人 2016 年度经营情况........................................................................15

三、发行人 2016 年度财务状况........................................................................18

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................20

一、本次公司债券募集资金情况......................................................................20

二、本次公司债券募集资金实际使用情况......................................................20

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况........................22

第五章 债券持有人会议召开情况............................................................................23

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况............24

一、本期公司债券本次偿付情况......................................................................24

二、本期债券偿债保障……
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