公告日期：2016-06-15

债券简称：15 万科 01 债券代码：112285

万科企业股份有限公司

住所：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

2015 年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2016 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份” 、 “公司”或“发行

人” ）对外公布的《万科企业股份有限公司二〇一五年度报告》等相关公开信息

披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信

证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述

内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

中信证券不承担任何责任。

目录

第一章 本期债券基本情况.......................................................................................... 1

第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况 ................................................................ 3

一、发行人基本信息............................................................................................. 3

二、发行人 2015 年度经营状况 ........................................................................... 3

三、发行人 2015 年度财务状况 ........................................................................... 5

第三章 发行人募集资金使用情况.............................................................................. 7

第四章 增信机制及偿债保障措情况.......................................................................... 8

第五章 本期债券的本息偿付情况.............................................................................. 9

第六章 债券持有人会议的召开情况........................................................................ 10

第七章 本期债券的跟踪评级情况............................................................................ 11

第八章 其他情况........................................................................................................ 12

1

根据发行人与中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 6

月在深圳市签署的《万科企业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》

（以下简称“《债券受托管理协议》”），本公司担任万科企业股份有限公司

2015 年公司债券（第一期） （以下简称“15 万科 01” 、“本期债券” ）的债券受

托管理人。本公司严格履行《债券受托管理协议》相关义务，现本公司依据

《债券受托管理协议》，出具本期债券的 2015 年度债券受托管理事务报告。

第一章 本期债券基本情况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会于 2015 年 8 月 10 日印发的“证监许可[2015]1915 号”文核

准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 90 亿元的公司债券。

2015 年 9 月发行人面向合格投资……
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