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公告日期：2017-04-25
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债券简称：15 东莞债
债券代码：112278.SZ
债券简称：17 东莞债
债券代码：143019.SH
东莞证券股份有限公司
2016年公司债券年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投
资者应当到深圳证券交易所和上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
15 东莞债 112278 深圳证券交易所
17 东莞债 143019 上海证券交易所
三、公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 2016年（末） 2015年（末）
本年（末）比上
年（末）增减（%）
总资产 36,715,373,085.14 38,302,209,714.91 -4.14%
归属于母公司股东的净资产 5,521,150,025.18 4,692,654,129.89 17.66%
营业收入 2,233,023,421.04 3,765,678,195.26 -40.70%
归属于母公司股东的净利润 827,711,384.07 1,452,790,817.62 -43.03%
经营活动产生的现金流量净
额
-3,157,704,145.60 3,597,202,377.07 -187.78%
自有资产负债率 74.55% 76.26% -2.24%
EBITDA全部债务比 10.28% 18.41% 31.85%
利息保障倍数 2.80 3.96 -29.29%
注：自有资产负债率=自有资产/自有负债
EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
四、重大事项
报告期内本公司发生的重大事项，主要情况如下，详细情况请参见本公司年度报告全文。
(一) 报告期末未决诉讼事项
序
号
事项简介
影响
情况
处置情况
1
申环电缆科技有限公司于 2012 年 8 月 29 日发行“12 申
环 01”中小企业私募债，债券期限 3 年（2+1），兑付日 2014
年 8 月 29 日。公司于 2012 年 11 月认购 10,000,000.00 元。
2014 年 7 月 18 日，债券发行人表示因新项目全面投产、运行
资金困难等将无法如期兑付。后经协商，债券发行人与各债
券持有人签订展期协议，约定债券发行人自 2014 年 9 月 29
日起分 12 个月分期偿还各债券持有人本金、利息。最终，债
券发行人仅偿付了 2014 年 9 月及 10 月本息。公司尚持有债
可能
造成
公司
资产
损
失。
当前，发行人及
担保人均已进入破
产清算程序。公司经
评估该项债权预计
可回收金额，已全额
计提减值准备
8,332,600.00 元。
2
序
号
事项简介
影响
情况
处置情况
券本金 8,332,600.00 元。2015 年 1 月 26 日，公司提起民事
诉讼，诉请“12 申环 01”债券发行人申环电缆科技有限公司
及担保方无锡市沪安电线电缆有限公司、无锡市申环电工有
限公司与戴志祥立即支付所欠本金 8,332,600.00 元、到期和
未到期利息 458,062.50 元、违约金 273,948.49 元及其他为
实现债权所支出的费用。8 月 7 日，公司签收一审《判决书》，
其中载明判决债券发行人及担保人偿付公司共 8,888,491.17
元，该《判决书》于 10 月 26 日生效。2016 年 1 月 4 日，债
券发行人申请破产重整、担保方无锡市沪安电线电缆有限公
司、无锡市申环电工有限公司申请破产清算。1 月 12 日，公
司申报债权。3 月 29 日、30 日，公司参加债权人会议，会议
核实公司债权共计 10,666,933.89 元。6 月 24 日，债券发行
人被法院裁定终止重整程序，并宣告破产。
2
债券发行人内蒙古奈伦农业科技股份有限公司于2012年
11 月 9 日以非公开方式发行面值 250,000,000.00 元私募债
券，兑付日为 2014 年 11 月 9 日，由内蒙古奈伦集团股份有
限公司提供担保。 公司于2013年1月29日买入15,000,000.00
元本期债券。截止 2016 年 12 月，债券发行人尚拖欠公司本
金 6,300,000.00 元。2015 年 2 月 11 日，公司提请仲裁，申
请债券发行人及担保人向公司支付本金 6,300,000 元、延期
补偿金 555,236.25 元、逾期利息 180,651……
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