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公告日期：2020-09-08
债券代码： 112278 债券简称： 15 东莞债
东莞证券股份有限公司
2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
2020 年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日： 2020 年 9 月 9 日
最后交易日： 2020 年 9 月 9 日
兑付兑息日： 2020 年 9 月 10 日
债券停牌日： 2020 年 9 月 10 日
债券摘牌日： 2020 年 9 月 10 日
由东莞证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 9
月 10 日发行的东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开
发行公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2020 年 9 月 10 日支
付自 2019 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 9 日期间的利息并兑付本期债
券本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
1. 发行人：东莞证券股份有限公司
2. 债券名称：东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发
行公司债券
3. 债券简称及代码：简称“ 15 东莞债”，代码 112278。
4. 发行总额： 9 亿元人民币；当前债券余额： 8.9975 亿元人民币。
5. 债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1604 号文核准。
6. 债券存续期限：本期债券期限为 5 年， 附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、投资者回售选择权。
7. 债券利率：本期债券当期票面利率为 5.20%。 本期债券票面利率在
2015 年 9 月 10 日到 2018 年 9 月 9 日为 4.0%， 2018 年 9 月 10
日，公司选择上调票面利率 120 个基点至 5.20%，在存续期后两
年固定不变。
8. 计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 9 月 10 日起至 2020 年 9
月 9 日止。
9. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期
债券的付息工作按照登记机构相关业务规则办理。
10.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 9 月 10 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计利息）。
11.兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 10 日。
12.债券担保：广东省融资再担保有限公司为本期债券的还本付息提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13.信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2016 年 5 月将本期
债券的债项信用等级由 AA+调整为 AAA；于 2020 年 6 月出具跟踪
信用评级报告，评定本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期
信用等级维持为 AA+。
14.债券上市时间和地点：本期债券于 2015 年 12 月 16 日起在深圳证
券交易所综合协议交易平台上市交易。
二、 本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为 5.20%。 每 10 张债券（面值人民币 1,000
元）， 实际派发利息为人民币 52.00 元（含税），实际派发本金 1,000
元，兑付利息及本金共 1,052.00 元（含税）。 扣税后个人、证券投资
基金债券投资者实际每 1,000 元派发本息合计为人民币 1041.60 元；
扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）债券投资者实际每 1,000 元
派发本息合计为人民币 1052.00 元。
三、 本期债券债权登记日、最后交易日、兑付日及摘牌日
1. 债权登记日： 2020 年 9 月 9 日。
2. 最后交易日： 2020 年 9 月 9 日。
3. 兑付兑息日： 2020 年 9 月 10 日。
4. 债券停牌日： 2020 年 9 月 10 日。
5. 债券摘牌日： 2020 年 9 月 10 日。
四、 兑付办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下
简称“中国结算深圳分公司” )进行本次兑付。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申
请，本公司将在本次付息日前2个交易日将本期债券本次派息及本金
资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次兑付兑
息资金划付至相应付息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
