公告日期：2023-06-30

2019 年第一期珠海华发集团有限公司公司债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

珠海华发集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2019 年第一期珠海华发集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 珠海华发集团有限公司

成立日期 1986 年 5 月 14 日

住所 珠海市拱北联安路 9 号

法定代表人 李光宁

注册资本 人民币 1,691,978.97 万元

房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;
经营范围 非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事 投资
活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营
活动)。

控股股东 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2019 年第一期珠海华发集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 19 华发集团 01

深圳证券交易所： 19 华发债

债券代码 银行间债券市场： 1980323.IB

深圳证券交易所： 111086.SZ

债券期限 5+5 年

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 21 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和深圳证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为 5 亿元用于智谷圆芯广场（二期）的项目建设，5 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年末，募集说明书约定募投项目已完成竣工验收。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2023）第 442A017266 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产……
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