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公告日期：2020-10-21
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债券代码：111085 债券简称：19 芜专 01
2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业
专项债券（第一期）2020 年付息公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2020年10月23
日，凡在2020年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息； 2020年10月23日（含）前卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。
芜湖市建设投资有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10月25
日起息的2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券
（第一期）（简称“19芜专01”、“本期债券”、债券代码111085）将于
2020年10月26日开始支付本期债券2019年10月25日至2020年10月24
日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利
息，根据《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券
（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
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一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业
专项债券（第一期）；
2、债券简称：19芜专01；
3、债券代码：111085；
4、发行人：芜湖市建设投资有限公司；
5、发行规模：人民币8亿元；
6、债券期限：7年，在债券存续期的后5年分别按照20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还本金；
7、债券利率：4.58%；
8、债券形式：实名制记账式企业债券；
9、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付
条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿
付发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分
一起支付。
10、起息日：2019年10月25日；
11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息；
12、付息日： 2020年至2026年每年的10月25日为上一计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
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顺延期间付息款项不另计息）；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券
登记机构的相关规定办理；
14、本金兑付日： 兑付日期为2022年至2026年每年的10月25日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
15、债券担保情况：本期债券无担保；
16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
17、下一计息期间起息日：2020年10月25日
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2019年10月25日至2020年10月24日。
2、利率：4.58%。
3、债权登记日：2020年10月23日。
4、债券付息日：2020年10月26日。
5、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付
条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿
付发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分
一起支付。
三、本次债券付息方案
本期债券票面利率为 4.58%。每 10 张“19 芜专 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 45.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、
RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 45.80 元，扣税后个人、
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证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.64
元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2020 年 10 月 23 日深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结
算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2020 年 10 月 23 日买入本
期债券的投资者，享有本次派发的利息；2020 年 10 月 23 日卖出本
期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收
到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付
息网点（由债券持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
