公告日期：2025-06-30

债券代码：1980127.IB/111079.SZ 债券简称：19恒逸债01/19恒逸债
2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司
债券2024年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：浙江恒逸集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2025 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对浙江恒逸集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：浙江恒逸集团有限公司

注册时间：1994年10月18日

注册资金：5,180万元人民币

法定代表人：邱建林

注册地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道353号杭州国际博览中心A座620室

办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠大厦3栋24楼

信息披露事务负责人：何斐

联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠大厦
联系电话：0571-83829043

传真：0571-83872034

电子信箱：hefei@hengyi.com

经营范围：一般项目：信息咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品
及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本期债券基本要素

1、发行规模：5亿元

2、票面金额：100元

3、发行价格：100元

4、债券期限：债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、上市场所：银行间/深交所

6、债券形式：一般企业债

7、票面利率：7.20%

8、起息日：2019-04-12

9、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

10、兑付日：2026-04-12

11、计息期间：存续期间

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

13、担保情况：无担保

14、信用级别：主体AA+/债项评级AA+

15、募集资金用途：本期债券拟募集资金5亿元,本期债券的募投项目为中国浙江恒逸(文莱)PMB石油化工项目

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。

19恒逸债01于2019年4月22日在银行间市场上市流通，简称“19恒逸债01”，证券代码为“1980127.IB”。于2019年6月24日在深交所上市，简称“19恒逸债”，证券代码为“111079.SZ”。

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，债券募集资金全部用于恒逸（文莱）项目。报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。

截至本报告出具之日，募集资金5亿元，已全部用于恒逸（文莱）项目，本报告期不涉及募集资金使用。募集资金使用进度与建设进度匹配。（具体见下表）

单位：万元

项目名称 投资总……
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