公告日期：2024-06-28

债券代码：1980127.IB /111079.SZ 债券简称：19恒逸债01/19恒逸债
2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司
债券2023年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：浙江恒逸集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对浙江恒逸集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：浙江恒逸集团有限公司

注册时间：1994年10月18日

注册资金：5,180万元人民币

法定代表人：邱建林

注册地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道353号杭州国际博览中心A座620室

办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠大厦3栋24楼

信息披露事务负责人：何斐

联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠大厦
联系电话：0571-83829043

传真：0571-83872034

电子信箱：hefei@hengyi.com

经营范围：一般项目：信息咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品
及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本期债券基本要素

1、发行规模：5 亿元。

2、票面金额：100 元。

3、发行价格：100 元。

4、债券期限：本期债券期限为 7 年期，第 3 年末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、上市场所：银行间市场、深圳证券交易所

6、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。

7、票面利率：7.20%。

8、起息日：2019 年 4 月 12 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年的每年 4 月
12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至
2022 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

10、兑付日：2026 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售

部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、计息期间：本期债券的计息期间为 2019 年 4 月 12 日至 2026
年 4 月 11 日，若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则计
息期限为 2019 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、信用级别：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人的主体长期信用级别为 AA+。

14、募集资金用途：本期债券募集资金 5 亿元，本期债券的募投项目为中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目，本项目总投资额为34.4488 亿美元。募集资金拟通过借款等形式给到项目公司，将全部用于本期债券募投项目固定资产投资中的工程费用支出。

15、债权代理人：国开证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。

19恒逸债01于2019年4月22日在银行间市场上市流通，简称“19
恒逸债01”，证券代码为“1980127.IB”。于2019年6月24日在深交所上市，简称“19恒逸债” ，证券代码为“111079.SZ”。

（二……
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