公告日期：2022-02-17

债券代码：111079 债券简称：19 恒逸债

浙江恒逸集团有限公司

关于“19 恒逸债”不调整票面利率及投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司《2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”） ，浙江恒逸集团有限公司(以下简称“本公司”

或“发行人”)有权决定在 2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券(债券

简称：19 恒逸债，代码：111079，以下简称“本期债券”)存续期间的第 3 年末

调整本期债券后 4 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本

公司选择不调整本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前 3 年票面年利率为

7.20%，在本期债券存续期的后 4 年，票面利率仍为 7.20%。

2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否调整本期债券票面利

率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，债券持有人有权选择在本期债券存

续期内的第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行

人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

3、回售价格：人民币 100 元/张(不含利息)。

4、回售登记期：2022 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 23 日（限交易日）。

5、回售资金到账日：2022 年 4 月 12 日。

6、投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价格卖出“19

恒逸债”，截至 2022 年 2 月 15 日，“19 恒逸债”的收盘价为 100 元/张，后续

交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。

7、投资者回售部分债券享有 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日期间利

息。

8、回售撤销安排：本次回售申报在规定时间内不可以撤销。

9、转售安排：发行人不对本次回售债券进行转售，投资者回售部分债券将

按交易所规定及时予以注销。

为保证公司调整票面利率和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将具

体事项公告如下：

一、“19 恒逸债”基本情况及利率调整事项

1、发行人：浙江恒逸集团有限公司

2、债券名称：2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券

3、债券简称：19 恒逸债（深交所）；19 恒逸债 01（银行间）

4、债券代码：111079（深交所）；1980127（银行间）

5、发行总额：5 亿元人民币

6、发行价格：每张面值人民币 100 元

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：票面利率 7.20%，本期债券在存续期前 3 年保持不变。由于

公司在第 3 年末选择不调整票面利率，未被回售部分债券在存续期后 4 年的票面

年利率仍为 7.20%，在债券存续期后 4 年固定不变。

9、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 3 个计息年度末

附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2019年4月12日。

12、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年的每年4月12日，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利

息；若债券持有人在第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息

日为2020年至2022年每年的4月12日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2026年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022

年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14、信用等级： 经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，

本期债券信用级别为AA+，发行人的主体长期信用级别为AA+。

15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市

交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公

司（以下简称“中央国债公司”）；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以

下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券利率调整方案

本期债券票面利率为7.20%，在本期债券存续期前3年 （2019年4月12日至2022

年4月11日） 保持不变。 在本期债券存续期的第3年末，公司选……
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