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公告日期：2020-04-09
2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券
2020年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券将于2020年4月13
日支付2019年4月12日至2020年4月11日期间利息。根据《2019年第一
期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书》，现将有关事项公告
如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券
2.债券简称：19恒逸债
3.债券代码：111079
4.债券期限： 本期债券期限为7年期，第3年末附设发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
5.发行规模：人民币5亿元
6.债券利率：票面利率7.20%
7.担保情况：本次债券为无担保债券。
8.上市时间和地点：2019年6月24日起可在深圳证券交易所综合
协议交易平台进行转让。
二、本期债券付息方案
按照《2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券簿记建档发
行结果》， “19恒逸债”的票面利率为7.2%，每1手“19恒逸债” （面
值1,000元）派发利息为人民币72元（含税，扣税后个人、证券投资
基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币57.6元；扣税后非居民
企业（包含QFII、 RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币72元。 ）
三、 债券付息权益登记日、除息日、 付息日及下一付息期的起息
日
1. 债权登记日：2020年4月10日
2. 除息日：2020年4月13日
3. 付息日：2020年4月13日
4. 下一付息期起息日：2020年4月12日。
5. 下一付息票面利率：7.2%
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为：截止2020年4月10日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“19恒逸
债”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网
点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付
息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函【2003】 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资
者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据2018 年11 月7 日由财政部税
务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税
政策的通知》（财税【2018】108 号）的规定，自2018年11月7日起
至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围
不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实
际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：浙江恒逸集团有限公司
地址：联系人：谭竹润
电话：0571-83872033
传真：0571-83872034
2.主承销商：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜成门外大街29号
联系人：张一
联系电话：010-88300537
传真：010-88300580
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：075……
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