公告日期：2026-02-12

证券简称：深圳能源 股票代码：000027

债券简称：19 深能 G1 债券代码：111077

深圳能源集团股份有限公司

2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券

2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券简称：19 深能 G1

债券代码：111077

债权登记日：2026 年 2 月 13 日

债券付息日：2026 年 2 月 24 日（因 2026 年 2 月 22 日为法定节假日，故
顺延至其后的第一个交易日）

计息期间：2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日

2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债
券”）将于 2026 年 2 月 24 日支付自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日期
间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．发行人：深圳能源集团股份有限公司。

2．债券名称：2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券。

3．债券简称：19 深能 G1。

4．债券代码：111077。

5．债券余额：人民币 13.10 亿元。

6．期限：本期债券期限为 10 年，附第 5 个计息年度末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

7．当期票面利率：2.88%。

8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9．发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 5 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。
本期债券发行时票面利率为 4.05%，根据公司于 2024 年 1 月 16 日披露的
《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整和回售实施办法
第三次提示性公告》，发行人决定将本期债券存续期后 5 年（2024 年 2 月 22
日至 2029 年 2 月 21 日）的票面利率调整为 2.88%。

10．投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

11．担保方式：本期债券无担保。

12．受托管理人：国泰海通证券股份有限公司。

13．计息期限：本期债券计息期限自 2019 年 2 月 22 日至 2029 年 2 月 21
日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019 年 2 月 22
日至 2024 年 2 月 21 日。

14．付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 22 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

15．兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 2 月 22 日。若投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 22 日（如遇法定节假或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。

16．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

17．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照公司《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告》，本期债券票面利率调整为 2.88%。每 10 张
“19 深能 G1”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 28.80 元（含税）。扣税
后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 23.04元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1．债权登记日：2026 年 2 月 13 日。

2．除息日：2026 年 2 月 24 日（因 2026 年 2 月 22 日为法定节假日，故顺
延至其后的第一个交……
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