公告日期：2023-06-12

债券简称：17恒逸01 债券代码：111070.SZ
2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券

2023 年提前兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券（债券简称：17 恒逸 01；
债券代码：111070.SZ，以下简称“本期债券”）将于 2023 年 6 月 16 日提前支付
本期债券尚未偿付的本金及 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日期间的利息。
2、债权登记日及最后交易日：2023 年 6 月 15 日

3、本息支付日及债券摘牌日：2023 年 6 月 16 日

4、浙江恒逸集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）已
于 2022 年 7 月 28 日完成本期债券回售兑付 4,988,800 张，剩余数量为 11,200
张。鉴于本期债券目前存量小、缺乏流动性，且发行人综合成本角度考虑，经 2023
年 6 月 7 日召开的 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 2023 年第一
次债券持有人会议审议通过，公司计划于 2023 年 6 月 16 日提前兑付本期债券，
并支付 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日期间的应计利息。为确保提前兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券

2、债券简称：17 恒逸 01

3、债券代码：111070.SZ

4、发行人：浙江恒逸集团有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券前 5 年票面利率为 7.80%，2022 年 7 月 28 日至 2023
年 6 月 15 日期间的票面利率为 7.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为自 2017 年 7 月 28 日至 2024 年
7 月 27 日；如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限
为自 2017 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日；本期债券付息日为计息期间内每
年的 7 月 28 日（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

10、债券受托管理人：国开证券股份有限公司

11、上市交易场所：深圳证券交易所

二、本期债券提前摘牌原因

公司已于 2022 年 7 月 28 日完成本期债券回售兑付 4,988,800 张，剩余数
量为 11,200 张。鉴于本期债券目前存量小、缺乏流动性，且发行人综合成本角
度考虑，经 2023 年 6 月 7 日召开的 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司
债券 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司计划于 2023 年 6 月 16 日提
前兑付本期债券，并支付 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日期间的应计利
息。

三、本期债券提前兑付情况

1、提前兑付利息计息期间：2022 年 7 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日，共计
323 天。

2、每张债券应付利息（含税）计算公式：计息天数÷365 天×票面利率×债
券面值，即 323 天÷365 天×7.00%×100 元=人民币 6.19 元。

3、提前兑付价格：102 元/张。

3、每张债券还本付息金额：人民币 108.19 元（含税）。

4、债权登记日：2023 年 6 月 15 日。

5、资金兑付日：2023 年 6 月 16 日。

6、提前摘牌日：2023 年 6 月 16 日。

7、提前兑付债券数量：11,200 张。

四、本期债券兑付兑息办法

1、公司将委托中国证券登记结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息……
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