公告日期：2015-03-03

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2011年长兴县交通建设投资公司

企业债券2015年付息及分期偿还本金兑付公告

由长兴交通投资集团有限公司 (原 :长兴县交通建设投资公司 ,以

下简称“发行人”)于2011年3月 10日发行的 2011年长兴县交通建设投

资公司企业债券(以下简称“本期债券”)将于2015年3月 10日开始偿还

债券发行总额 25%的本金以及自 2014年3月 10日至2015年3月 9日期间

(以下简称“本年度”)的利息，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，

方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2011年长兴县交通建设投资公司企业债券。

2、银行间债券市场债券简称： 11长交债。

3、深圳证券交易所证券简称： ST长交债。

4、银行间债券市场债券代码： 1180056。

5、深圳证券交易所上市代码： 111064。

6、发行人：长兴交通投资集团有限公司 (原 :长兴县交通建设投资

公司 )。

7、发行总额：人民币 10亿元。

8、债券期限： 7年，

9、还本付息方式：分次还本，自第4年起至第7年，逐年按照债

券发行总额 25%的比例偿还债券本金。每年付息一次，年度付息款项

自付息首日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利

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息。

10、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2011]213号文件批准发行。

11、债券利率：年利率为 7.2%，即每百元付息7.2元，单利按年

计息，每年付息一次。

12、债券形式：实名制记账式企业债券。

13、计息期限：本期债券的计息期限为 2011年3月 10日至2018年3

月 9日止，逾期未领的付息款项不另计利息。

14、付息首日： 2012年至2018年每年的 3月 10日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15、兑付日： 2015年至2018年每年的 3月 10日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的

信用等级为 AA级，发行人长期主体信用等级为 AA级。

17、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

18、上市时间和地点：分别于2011年3月 30日及2011年5月 26日在

银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

19、承销团成员：主承销商为西部证券股份有限公司，副主承销

商为第一创业证券有限责任公司、 东吴证券有限责任公司，分销商为

华安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任

公司、恒泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

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1、本年度计息期限：自 2014年3月 10日至2015年3月 9日，逾期未

领的债券利息不另行计息。

2、本计息期利率： 7.20%。

3、银行间债券市场证券债权登记日： 2015年3月 9日。截止至本

期债券债权登记日日终， 本期债券的投资者对其托管账户所记载的本

期债券余额享有本年度利息。

4、深圳证券交易所上市部分证券债权登记日： 2015年3月 9日。

截止至本期债券债权登记日日终， 本期债券的投资者对其托管账户所

记载的本期债券余额享有本年度利息。

5、除息交易日： 2015年3月 10日。

6、付息兑付日： 2015年3月 10日。

三、本期债券本次付息兑付方案

本期债券本年度票面利率为 7.20%。

1、本金兑付：本次兑付比例为发行总额的 25%，持有人应得兑

付资金=[(持有数量*兑付比例 )的整数部分]*100%，兑付后计减相应

数量债券（单位：张）

2、利息：每10张（面值1,000元）的本期债券应派发利息为 72.00

元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10

张派发利息为 57.6元；扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII）债券

持有人取得的实际每10张派发利息为 64.8元。

四、付息兑付办法

（一）、本期债券银行间债券市场部分付息兑付办法

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在银行间市场交易流通的部分本期债券， 即托管在中央国债登记

结算有限责任公司的一级托管客户所持有的本期债券， 其利息及本金

由中央国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按

期划至一级托管客户指定的银行账户。 若债券持有人兑付路径变更，

应将新的兑付路径及时通知中 央国债登记结算有限责任公司。 因债券

持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付， 发行人及债券托管人不

承担延付利息。

（二）、本期债券在深圳证券交易所上市部分付息兑付办法

1、通过深圳证券交易所购买并持有……
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