公告日期：2017-06-30

债券简称： 11 长交债 债券代码： 1180056.IB/111064.SZ

2011 年长兴县交通建设投资公司企业债券

受托管理事务报告（ 2016 年度）

债券受托管理人

签署日期： 二〇一七年六月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券” ） 编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外公布的《 长兴交通投资集团有限公司公司债券2016年年度报

告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证

券不承担任何责任。

目 录

重要声明 .......................................................................................................................2

第一章 本期公司债券概况 .......................................................................................4

第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况 .............................................................6

第三章 发行人募集资金使用情况 .........................................................................13

第四章 本期公司债券担保人情况 .........................................................................14

第五章 债券持有人会议召开的情况 .....................................................................17

第六章 本期公司债券本息偿付情况 .....................................................................18

第七章 本期公司债券跟踪评情况 .........................................................................19

第八章 发行人信息披露负责人的变动情况 .........................................................21

第九章 受托管理人履职情况 .................................................................................22

第十章 其他重大事项 .............................................................................................24

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2011年2月12日，经国家发展和改革委员会发改财金[2011]213号文核准发行，

长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向境内机构投资者公

开发行面值总额不超过10亿元的企业债券（以下简称“ 本期债券”）。

二、本期债券发行的基本情况及主要发行条款

1.债券名称： 2011 年长兴县交通建设投资公司企业债券。

2.债券简称和代码： 11 长交债（ 1180056.IB/111064.SZ）。

3.发行规模： 人民币 10 亿元。

4.债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，债券票面年利率为

7.2%，在债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差

2.57%确定， Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业

拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.Shibor.org）上公布的一年期上海

银行间同业拆放利率的算术平均数 4.63%（四舍五入保留两位小数）。本期债券

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5.债券形式：实名制记账式企业债券。

6.还本付息方式： 分次还本，自第 4 年起至第 7 年，逐年按照债券发行总额

25%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在……
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