公告日期：2025-12-26

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-166
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于“福新转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 12 月 31 日

可转债除息日：2026 年 1 月 5 日

可转债兑息日：2026 年 1 月 5 日

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 1
月 4 日发行的可转换公司债券将于 2026 年 1 月 5 日（因 2026 年 1 月 4 日为非交
易日，故顺延至下一交易日）开始支付自 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日期
间的利息。根据本公司《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029
年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况

根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福新转债”
自 2023 年 7 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，
最新转股价格为人民币 9.56 元/股。

二、本次付息方案

根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。具体如下：

（一）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（二）付息方式

1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（三）本次付息方案

根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为“福新转债”第三年付息，本计息年度票面利率为 1.20%（含税），即每张面值 100 元人民币“福新转债”兑息金额为 1.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

（一）可转债付息债权登记日：2025 年 12 月 31 日

（二）可转债除息日：2026 年 1 月 5 日

（三）可转债兑息日：2026 年 1 月 5 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记……
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