公告日期：2025-09-24

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-073

债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因提前赎回“永和转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间

111007 永和转债 可转债债券停牌 2025/9/29

赎回登记日：2025 年 10 月 9 日

赎回价格：100.9973 元/张

赎回款发放日：2025 年 10 月 10 日

最后交易日：2025 年 9 月 26 日

截至 2025 年 9 月 23 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”最后交易日）
仅剩 3 个交易日，9 月 26 日为“永和转债”最后一个交易日。

最后转股日：2025 年 10 月 9 日

截至 2025 年 9 月 23 日收市后，距离 10 月 9 日（“永和转债”最后转股日）
仅剩 6 个交易日，10 月 9 日为“永和转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“永和转债”将自 2025 年 10 月 10 日起在上海证

券交易所摘牌。

投资者所持“永和转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照

19.68 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计

利息（即 100.9973 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“永和转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月 22
日至 2025 年 8 月 25 日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低
于“永和转债”当期转股价格的 130％（即 25.584 元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“永
和转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于提前赎回“永和转债”的议案》，决定行使“永和转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“永和转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“永和转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，“永和转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（一）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（二）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 25 日,已在连续三十个交易日内
有十五个交易日收……
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