公告日期：2015-04-15

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股票代码： 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－014

转债代码： 110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

关于提前赎回“海运转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818 号文核准，宁

波海运股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）于 2011 年

1 月 7 日公开发行了 72 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发

行总额 72,000万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，

公司 72,000 万元可转换公司债券于 2011 年 1 月 20 日起在上海证券

交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“ 110012”。“海

运转债”自 2011 年 7 月 8 日起进入转股期，初始转股价格为 4.58

元/股， 当前转股价格为 4.50 元/股。

截至 2015 年 3 月 31 日，累计已有 1,070,300 张“海运转债”转

为公司 A 股股票，累计转股金额 107,030,000 元；累计转股股数为

23,784,055 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2.73%。“海运

转债”尚有 6,129,700 张在市场上流通，尚未转股额 612,970,000 元，

未转股额占“海运转债”发行总量的 85.13%。

根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》关于有条件赎回条款的约定：

在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交易日中至

少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），公司

有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回

全部或部分未转股的可转债。

任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次

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不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整

后的转股价格和收盘价格计算。

公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交易

日中有 20 个交易日（ 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日）的收

盘价不低于当前转股价格 4.50 元/股的 130%，首次触发“海运转债”

的提前赎回条款。

公司于 2015 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第一次临时会议，

审议通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》 。 董事会决定

行使“ 海运转债” 提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“ 海运转债”

全部赎回。 董事会授权公司经营班子根据《宁波海运股份有限公司公

开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“海运转

债” 赎回的有关事宜。

公司将尽快刊登《关于实施“海运转债” 赎回事宜的公告》，公

布有关提前赎回“海运转债” 的详细信息。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一五年四月十五日

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