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公告日期：2015-05-13
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股票代码： 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－028
转债代码： 110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于“海运转债” 赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 1,322,000 元（13,220 张）
赎回兑付总金额： 1,360,338.90 元（其中债券面额 1,322,000 元，利
息金额 38,338.90 元）
赎回款发放日： 2015 年 5 月 15 日
可转债摘牌日: 2015 年 5 月 15 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日
（ 2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当
前转股价格4.50元/股的130%。 根据《宁波海运股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“ 《募集说明书》 ” ）的
约定，已满足“ 海运转债” 的赎回条件。
（二）公告情况
经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审
议，董事会决定行使“ 海运转债” 提前赎回权，对赎回登记日2015
年5月11日登记在册的“海运转债” 全部赎回。 详见本公司于2015年4
月15日发布的《 宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议
决议公告》 （ 临2015-013） 和《 宁波海运股份有限公司关于提前赎回
“海运转债” 的提示性公告》 （ 临2015-014）。
本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、
2015年4月21日、 2015年4月28日、 2015年5月6日和2015年5月8日披露
了《 宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债” 赎回事宜的公告》
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（ 临2015-015） 及后续提示公告。其中：
1、赎回登记日及赎回对象范围
本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海
运转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103
元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（ 2015 年 1 月 7 日）起至本
计息年度赎回日（ 2015 年 5 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/张
对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金，本公司按
20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际赎回价格为102.890元/张（税
后）；对于持有“海运转债”的合格境外投资者（ QFII），本公司按
10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为102.945元/张（税后）；
对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者，本公司不代
扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张。
3、赎回款发放日： 2015年5月15日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截至2015年5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“ 海
运转债” 余额为人民币1,322,000元（ 13,220张），占“ 海运转债”
发行总量人民币72,000万元的0.18%； 累计转股股数为159,705,248
股，占“ 海运转债” 转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%，
本公司总股本增至1,030,850,948股。
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（二）停止交易和转股
2015年5月12日起， “ 海运转债” 停止交易和转股，尚未转股的
人民币1,322,000元（ 13,220张） “ 海运转债” 被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：人民币 1,322,000 元（ 13,220 张）
2、赎回兑付总金额： 1,360,338.90 元（其中债券面额 1,322,000
元，利息金额 38,338.90 元）
3、赎回款发放日： 2015 年 5 月 15 日
（四）本次赎回对本公司的影响
本公司本次可转债赎……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
