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公告日期：2015-04-16
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股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－015
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于实施“海运转债”赎回事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015 年 5 月 11 日
赎回价格：103 元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日
赎回登记日次一交易日（2015 年 5 月 12 日）起， “海运转债”将停止
交易和转股；本次提前赎回完成后， “海运转债”将在上海证券交易所摘牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818 号文核准，宁波
海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 1 月
7 日公开发行了 72 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
72,000 万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4 号文同意，公司
72,000 万元可转换公司债券于 2011 年 1 月 20 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。“海运转债”
自 2011 年 7 月 8 日起进入转股期，初始转股价格为 4.58 元/股，当前
转股价格为 4.50 元/股。
公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交易
日中有 20 个交易日（2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日）的收
盘价不低于当前转股价格 4.50 元/股的 130%，根据《宁波海运股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转
债的赎回条款。2015 年 4 月 14 日召开的本公司第六届董事会第一次
临时会议审议通过了《关于提前赎回“海运转债”的议案》,董事会
决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日 （2015 年 5 月 11
日）登记在册的“海运转债”全部赎回。
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现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“海运转债” 持有人公
告如下：
一、赎回条款
根据本公司于 2011 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宁
波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中关于有
条件赎回条款的约定：
在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交易日中至
少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），公司
有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回
全部或部分未转股的可转债。
任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次
不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交易
日中有 20 个交易日（2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日）的收
盘价不低于“海运转债”当前转股价格 4.50 元/股的 130%，已满足
“海运转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015 年 5 月 11 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
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“海运转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据 《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103 元/张（含当期计息
年度利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2015 年 1 月 7 日）起至本
计息年度赎回日（2015 年 5 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/张
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
