公告日期：2014-05-21

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股票代码： 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2014－019

转债代码： 110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

关于根据 2013 年度利润分配实施方案

调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

调整前转股价格： 4.51 元/股

调整后转股价格： 4.50 元/股

“海运转债”本次转股价格调整实施日期： 2014 年 5 月 27 日

一、转股价格调整依据

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ） 2013

年度股东大会于 2014 年 4 月 29 日采用现场投票表决方式召开，本次

会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案》 ： 向截止 2014

年 5 月 28 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所

休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也

不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

公司 2013 年度利润分配方案实施后，将依据“海运转债”募集

说明书发行条款及相关规定“海运转债” 对当期转股价格进行调整。

“海运转债”本次转股价格调整符合公司发行可转换公司债券募

集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的当公司因送红股、

转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加

的股本)使公司股份及股票价格发生变化时相关规定。

二、转股价格调整公式

根据公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监

会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司因

送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债

转股增加的股本)使公司股份及股票价格发生变化时，将按下述公式

进行转股价格的调整：

送股或转增股本： P1=P0/（ 1+n）；

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增发新股或配股： P1=（ P0+A×k） /（ 1+k）；

两项同时进行： P1=（ P0+A×k） /（ 1+n+k）；

派息： P1= P0-D；

上述三项同时进行： P1＝（ P0－D＋A×k） /（ 1+n+k）。

其中： P0为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A

为增发新股价或配股价， D 为每股派息， P1 为调整后转股价。

P1=P-D（ 4.51 元/股—0.01 元/股） =4.50 元/股

公司将在 2014 年 5 月 26 日（股权登记日）实施 2013 年度每股

派发现金红利 0.01 元（含税）的分配方案，根据上述约定，“海运

转债”（ 110012）的转股价格相应作出如下调整：

调整前转股价格： 4.51 元/股

调整后转股价格： 4.50 元/股

自 2014 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 26 日期间“海运转债” 将停

止转股。

“海运转债”本次转股价格调整实施日期： 2014 年 5 月 27 日。

“海运转股”（ 190012）自 2014 年 5 月 27 日起恢复交易，转股

价格为 4.50 元/股。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一四年五月二十一日

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