公告日期：2017-02-10

关于支付 2011 年记账式附息（五期）国债等六只债券利息

有关事项的通知

各会员单位：

2011 年记账式附息（五期）国债、 2016 年福建省政府一般债券

（八期）、 2016 年福建省政府专项债券（四期）、 2016 年广东省政府

专项债券（一期）、 2016 年广东省政府专项债券（二期）、 2016 年广

东省政府专项债券（三期） 将于 2017 年 2 月 24 日支付利息。为做好

上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、 2011 年记账式附息（五期）国债证券代码为“ 101105”，证

券简称为“国债 1105”，是 2011 年 2 月 24 日发行的 30 年期债券，

票面利率为 4.31％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.155 元。

二、 2016 年福建省政府一般债券（八期）证券代码为“ 107265”，

证券简称为“福建 1608”，是 2016 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 2.87％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.435 元。

三、 2016 年福建省政府专项债券（四期）证券代码为“ 107267”，

证券简称为“福建 16Z4”，是 2016 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 2.8％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利

息 1.4 元。

四、 2016 年广东省政府专项债券（一期）证券代码为“ 109785”，

证券简称为“广东 16Z1”，是 2016 年 2 月 24 日发行的 5 年期债券，

票面利率为 2.9％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利

息 2.9 元。

五、 2016 年广东省政府专项债券（二期）证券代码为“ 109786”，

证券简称为“广东 16Z2”，是 2016 年 2 月 24 日发行的 7 年期债券，

票面利率为 3.07％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 3.07 元。

六、 2016 年广东省政府专项债券（三期）证券代码为“ 109787”，

证券简称为“广东 16Z3”，是 2016 年 2 月 24 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.04％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.52 元。

七、本所从 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 2 月 23 日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

八、 上述债券付息债权登记日为 2017 年 2 月 23 日，凡于当日收

市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利， 2017

年 2 月 24 日除息交易。

九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年二月十日

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