公告日期：2015-08-06

关于支付 2009 年记账式（二期）国债等五只债券利息有关
事项的通知
各会员单位：
2009 年记账式（二期）国债、2010 年记账式附息（二十七期）
国债、2014 年青岛市政府债券（一期）、2014 年青岛市政府债券（二
期）、2014 年青岛市政府债券（三期）将于 2015 年 8 月 19 日支付利
息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009 年记账式（二期）国债证券代码为“100902”，证券简
称为“国债 0902”，是 2009 年 2 月 19 日发行的 20 年期债券，票面
利率为 3.86％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息
1.93 元。
二、2010 年记账式附息（二十七期）国债证券代码为“101027”，
证券简称为“国债 1027”，是 2010 年 8 月 19 日发行的 7 年期债券，
票面利率为 2.81％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.81 元。
三、2014 年青岛市政府债券（一期）证券代码为“109144”，证
券简称为“青岛 1401”，是 2014 年 8 月 19 日发行的 5 年期债券，票
面利率为 3.96％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利
息 3.96 元。
四、2014 年青岛市政府债券（二期）证券代码为“109145”，证
券简称为“青岛 1402”，是 2014 年 8 月 19 日发行的 7 年期债券，票
面利率为 4.18％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利
息 4.18 元。
五、2014 年青岛市政府债券（三期）证券代码为“109146”，证
券简称为“青岛 1403”，是 2014 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.25％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.125 元。
六、本所从 2015 年 8 月 11 日至 2015 年 8 月 18 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
七、上述债券付息债权登记日为 2015 年 8 月 18 日，凡于当日收
市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2015
年 8 月 19 日除息交易。
八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年八月五日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。