公告日期：2017-02-06

关于支付 2009 年记账式附息（二期）国债等十一只债券利
息有关事项的通知
各会员单位：
2009 年记账式附息（二期）国债、 2011 年记账式附息（十九期）
国债、 2016 年上海市政府一般债券（四期）、 2014 年青岛市政府债券
（三期）、 2014 年浙江省政府债券（三期）、 2015 年天津市政府专项
债券（三期）、 2015 年天津市政府一般债券（八期）、 2016 年湖北省
政府一般债券（一期）、 2016 年湖北省政府一般债券（二期）、 2016
年湖北省政府一般债券（三期）、 2016 年湖北省政府一般债券（四期）
将于 2017 年 2 月 20 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，
现将有关事项通知如下：
一、 2009 年记账式附息（二期）国债证券代码为“ 100902”，证
券简称为“国债 0902”，是 2009 年 2 月 19 日发行的 20 年期债券，
票面利率为 3.86％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.93 元。
二、 2011 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“ 101119”，
证券简称为“国债 1119”，是 2011 年 8 月 18 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.93％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.965 元。
三、 2016 年上海市政府一般债券（四期）证券代码为“ 107259”，
证券简称为“上海 1604”，是 2016 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 2.75％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.375 元。
四、 2014 年青岛市政府债券（三期）证券代码为“ 109146”，证
券简称为“青岛 1403”，是 2014 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.25％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.125 元。
五、 2014 年浙江省政府债券（三期）证券代码为“ 109149”，证
券简称为“浙江 1403”，是 2014 年 8 月 20 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.23％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.115 元。
六、 2015 年天津市政府专项债券（三期）证券代码为“ 109400”，
证券简称为“天津 15Z3”，是 2015 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.62％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.81 元。
七、 2015 年天津市政府一般债券（八期）证券代码为“ 109404”，
证券简称为“天津 1508”，是 2015 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.62％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.81 元。
八、 2016 年湖北省政府一般债券（一期）证券代码为“ 109781”，
证券简称为“湖北 1601”，是 2016 年 2 月 19 日发行的 3 年期债券，
票面利率为 2.75％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.75 元。
九、 2016 年湖北省政府一般债券（二期）证券代码为“ 109782”，
证券简称为“湖北 1602”，是 2016 年 2 月 19 日发行的 5 年期债券，
票面利率为 2.9％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利
息 2.9 元。
十、 2016 年湖北省政府一般债券（三期）证券代码为“ 109783”，
证券简称为“湖北 1603”，是 2016 年 2 月 19 日发行的 7 年期债券，
票面利率为 3.07％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 3.07 元。
十一、2016年湖北省政府一般债券（四期）证券代码为“ 109784”，
证券简称为“湖北 1604”，是 2016 年 2 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.04％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.52 元。
十二、本所从 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 2 月 17 日停办上述债
券的转托管及调帐业务。
十三、 上述债券付息债权登记日为 2017 年 2 月 17 日，凡于当日
收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利， 2017
年 2 月 20 日除息交易。
十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部
拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，
……
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