公告日期：2015-02-05

关于支付 2009 年记账式（二期）国债等十只债券利息有关
事项的通知
各会员单位：
2009 年记账式（二期）国债、 2011 年记账式附息（五期）国债、
2011 年记账式附息（十九期）国债、2012 年记账式附息（四期）国
债、 2012 年记账式附息（十五期）国债、 2013 年记账式附息（五期）
国债、2013 年记账式附息（十八期）国债、2014 年青岛市政府债券
（三期）、2014 年浙江省政府债券（三期）、2014 年北京市政府债券
（三期） 将于 2015 年 2 月 25 日支付利息。为做好上述债券的利息支
付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009 年记账式（二期）国债证券代码为“100902”，证券简
称为“国债 0902”，是 2009 年 2 月 19 日发行的 20 年期债券，票面
利率为 3.86％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息
1.93 元。
二、2011 年记账式附息（五期）国债证券代码为“101105”，证
券简称为“国债 1105”，是 2011 年 2 月 24 日发行的 30 年期债券，
票面利率为 4.31％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.155 元。
三、2011 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“101119”，
证券简称为“国债 1119”，是 2011 年 8 月 18 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.93％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.965 元。
四、2012 年记账式附息（四期）国债证券代码为“101204”，证
券简称为“国债 1204”，是 2012 年 2 月 23 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.51％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.755 元。
五、2012 年记账式附息（十五期）国债证券代码为“101215”，
证券简称为“国债 1215”，是 2012 年 8 月 23 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.39％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.695 元。
六、2013 年记账式附息（五期）国债证券代码为“101305”，证
券简称为“国债 1305”，是 2013 年 2 月 21 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 3.52％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 1.76 元。
七、2013 年记账式附息（十八期）国债证券代码为“101318”，
证券简称为“国债 1318”，是 2013 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.08％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.04 元。
八、2014 年青岛市政府债券（三期）证券代码为“109146”，证
券简称为“青岛 1403”，是 2014 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.25％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.125 元。
九、2014 年浙江省政府债券（三期）证券代码为“109149”，证
券简称为“浙江 1403”，是 2014 年 8 月 20 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.23％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.115 元。
十、2014 年北京市政府债券（三期）证券代码为“109152”，证
券简称为“北京 1403”，是 2014 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.24％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获
利息 2.12 元。
十一、本所从 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 17 日停办上述债
券的转托管及调帐业务。
十二、 上述债券付息债权登记日为 2015 年 2 月 17 日，凡于当日
收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利， 2015
年 2 月 25 日除息交易。
十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部
拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，
并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年二月四日
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