关于020206不执行发行人选择权的通知
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公告日期:2007-05-16
各债券持有人:
根据国家开发银行《关于不执行02国开06金融债券发行人选择权的通知》,020206将不执行发行人选择权。本只债券的到期日为2012年6月16日,后五年(2007年6月16日-2012年6月16日)的票面利率为3.3466%。
特此通知。
中央国债登记结算有限责任公司
二〇〇七年五月十四日
附:
020206债券基本情况(摘自国家开发银行2002年第六期金融债券发行办法第一部分 债券基本情况)
本期债券为采用利率招投标方式发行的十年期发行人普通选择权金融债券。
债券发行总量100亿元。债券缴款日为2002年6月19日,起息日为2002年6月16日,兑付日为2012年6月16日,每年的6月16日为该债券的付息日(遇节假日顺延)。
本期债券仅设定一次发行人选择提前赎回的权利,即发行人可选择在2007年6月16日以面值全部赎回债券,发行人选择赎回前,将至少提前一个月,即于2007年5月16日之前告知全体债券持有人,同时通知中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司),具体操作办法见届时中央结算公司的通知。
本期债券前五年(2002年6月16日-2007年6月15日)的票面利率由承销商通过本次招投标确定,后五年(2007年6月16日-2012年6月16日)的票面利率在前五年票面利率的基础上加120个基点。
本期债券偿还次序在我行发行的一般债券之后。
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