公告日期：2025-04-29

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-027
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品。

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况
已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日验证，并由其出具
《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036 号。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚
智能向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，发行总额为人民币 34,000.00 万元。募集资金总额扣除发行费用不含税
金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

3、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1231 号）批复，公

司向 16 名特定对象发行普通股（A 股）7,247,436 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965,56 元，扣除本次发行费用
（不含税）人民币 21,891,291.69 元，实际募集资金净额为人民币 262,280,673.87
元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
了天衡验字（2024）00094 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对

价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完
成。募集资金专户已完成销户手续。
二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 项目 募集资金余额

苏州银行股份有限公司黄埭51645000000947 精密金属制造服务智 5,961,612.25
支行 能化研发中心项目

中国工商银行股份有限公司1102026529000809171 19,373.46
苏州相城支行 精密金属结构件扩建

中国农业银行股份有限公……
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