公告日期：2025-04-29

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-035
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年3 月 31 日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036 号。

（2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，面值总额为人民币34,000.00 万元，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民
币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178 号。
（3）2024 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可［2024］1231 号），同意公司拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）51%股权；同意公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向 16
名特定对象发行 7,247,436 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 39.21 元/股，
募集资金总额为 284,171,965.56 元，扣除发行费用（不含税）21,891,291.69 元，实际募集资金净额为 262,280,673.87 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2024）00094 号。

2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

1.1 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目
187,579,960.75 元，公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为175,472,690.31 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 573,958.71元存放于募集资金账户，174,898,731.60 元分别受托于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

1.2 本年度使用金额及当前余额

本年度，以募集资金直接投入募集投项目 70,873,360.27 元。截至 2024 年 12
月 31 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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