公告日期：2025-04-26

光大证券股份有限公司

关于山东中农联合生物科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2024年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，中农联合累计投入募集资金540,695,422.07元，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目明细 金额

募集资金净额 535,337,254.48

加：利息收入 1,282,514.04

现金管理收益 4,075,653.55

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 194,070,181.37

直接投入募投项目 346,625,240.70

2024年12月31日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范
资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，中农联合按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，
保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2021年3月22日，中农联合召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，中农联合及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限
公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司
济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上
述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到切实有效的履行。
截至2024年12月31日，中农联合首次公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管
协议全部终止。具体情况如下：

账户名称 开户行 账号 募集资金用途 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。